LLB Bonds Global Kl. P Fonds

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WKN DE: 964817 / ISIN: LI0009163713
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Der Fonds setzt auf ein aktives Währungsmanagement. Neben den Kernwährungen Euro, Pfund Sterling, US-Dollar und Yen werden auch interessante Randwährungen in Osteuropa, Asien oder Lateinamerika berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer erstklassigen, global diversifizierten, renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

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Stammdaten

WKN 964817
ISIN LI0009163713
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Kategorie Anleihen Global
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Roger Wohlwend, Mirko Mattasch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 82,93
Fonds Volumen 339 262 035,00
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,70 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.01.2007
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 29.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06