KLS Arete Macro Fund Class SI GBP Inc Fonds
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ISIN: IE000TMH67A9
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000TMH67A9 |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading GBP |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 58 811 006,23 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Will Li |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,61 |
| Fonds Volumen | 648 784 702,20 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.11.2022 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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