JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund INST (dist.) Fonds

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WKN DE: A3D87U / ISIN: LU2599140519

Anlageziel

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

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Stammdaten

WKN A3D87U
ISIN LU2599140519
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 5 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Fonds Volumen 29 780 655 222,44
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.06.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.11.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00