JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds

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WKN DE: A2N8CP / ISIN: LU1873128687

Anlageziel

Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.

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Stammdaten

WKN A2N8CP
ISIN LU1873128687
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 35 636,38
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11 206,52
Fonds Volumen 20 620 537 389,51
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.09.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.11.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,13