Invesco Euro Liquidity Portfolio Premier Class Fonds
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WKN DE: A3EB3R / ISIN: IE00080DOXP7
Anlageziel
The Investment objective of the Fund is to maximise current income consistent with the preservation of principal and liquidity and to aim to provide a return in line with money market rates.
Stammdaten
WKN | A3EB3R |
ISIN | IE00080DOXP7 |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Laurie F. Brignac, Paul Mueller |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fonds Volumen | 463 635 153,37 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.06.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |