Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
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ISIN: IE00BH3ZGX52
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BH3ZGX52 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 759 400,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,50 |
| Fonds Volumen | 689 923 250,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
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