Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund S USD Acc Fonds
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WKN DE: A2AM2Y / ISIN: IE00BDB54K20
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | A2AM2Y |
| ISIN | IE00BDB54K20 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 17 594 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 224,61 |
| Fonds Volumen | 650 157 834,21 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Societe Generale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,43 |
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