Goldman Sachs Liquid Euro - A Dis(Q) EUR Fonds

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WKN DE: A0NASR / ISIN: LU0337472251
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund qualifies as a “Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Fund” in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund has financed an external credit rating and has been assigned with AAAf/S1+ by Standard and Poors. The objective of this Sub-Fund is to realize an attractive return in relation to the euro money market rate, while maintaining liquidity and protecting the capital invested. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.

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Stammdaten

WKN A0NASR
ISIN LU0337472251
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 250 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Inge van Elk, Kiril Bistrichki, Richard Mulley

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 003,80
Fonds Volumen 5 227 633 041,09
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,02 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2008
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05