Global Evolution Funds Frontier Local Markets I A EUR Accumulation UnH Fonds

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ISIN: LU2930101451

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to create returns by investing in a diversified selection of investment opportunities within Frontier Markets. At least 60% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals from Frontier Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Frontier Markets; - At least 60% in securities and financial instruments denominated in local currencies; - Up to 40%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world; - Up to 10% in loan participation notes; - Up to 49% in money market instruments

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Stammdaten

WKN
ISIN LU2930101451
Fondsgesellschaft Global Evolution Asset Management A/S
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Smith

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 952,54
Fonds Volumen 351 883 413,41
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2024
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,30