Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds

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WKN DE: A2AFU8 / ISIN: LU1373301487
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

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Stammdaten

WKN A2AFU8
ISIN LU1373301487
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fabrizio Viola, Mauro Valle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106,86
Fonds Volumen 340 563 733,07
Total Expense Ratio (TER) 0,43

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.05.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,38