Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds
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WKN DE: A2AFU8 / ISIN: LU1373301487
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Stammdaten
WKN | A2AFU8 |
ISIN | LU1373301487 |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,86 |
Fonds Volumen | 340 563 733,07 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.05.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,38 |