Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc Fonds

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WKN DE: A3C58J / ISIN: LU2397253761
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.

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Stammdaten

WKN A3C58J
ISIN LU2397253761
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael Schmid, Andy Nham, Fabio Von Dach

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10 285,99
Fonds Volumen 334 603 889,58
Total Expense Ratio (TER) 0,03

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2021
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.10.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 10,82