Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc Fonds
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WKN DE: A3C58J / ISIN: LU2397253761
Anlageziel
Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf
CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche,
gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren
Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten
(Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating
zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar
aufweisen.
Stammdaten
WKN | A3C58J |
ISIN | LU2397253761 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Michael Schmid, Andy Nham, Fabio Von Dach |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10 285,99 |
Fonds Volumen | 334 603 889,58 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,03 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.11.2021 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.10.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 10,82 |