Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD F Flex Distributing Shares Fonds
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WKN DE: A2ANQ6 / ISIN: IE00B3ZLRT64
Anlageziel
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Stammdaten
WKN | A2ANQ6 |
ISIN | IE00B3ZLRT64 |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | 88 086,00 |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fonds Volumen | 8 619 038 472,25 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,10 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.06.2011 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.08.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |