Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds
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WKN DE: 798250 / ISIN: IE0003323270
Anlageziel
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Stammdaten
| WKN | 798250 |
| ISIN | IE0003323270 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 118 787,93 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 23 909,39 |
| Fonds Volumen | 2 303 607 545,23 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,10 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.09.1995 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 8,43 |
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