ERSTE Bond Dollar A EUR R01 A Fonds
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WKN DE: 987161 / ISIN: AT0000858360
Anlageziel
Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
Stammdaten
| WKN | 987161 |
| ISIN | AT0000858360 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Thomas Schuckert, Tolgahan Memisoglu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 49,27 |
| Fonds Volumen | 57 202 962,90 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.03.1989 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
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