Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit I EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: A1W9W4 / ISIN: LU0365359545

Anlageziel

To achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency that are investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, the fund normally invests in equities and equity-related instruments and debt and debt-related instruments, including convertible bonds and money market instruments. The asset allocation among each asset classes may range from 0% to 100% of total net assets.

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Stammdaten

WKN A1W9W4
ISIN LU0365359545
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 3 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Maria Bruna Riccardi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 197,80
Fonds Volumen 1 435 476 941,56
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.07.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,38