Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K CHF H Acc Fonds
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WKN DE: A2N44Z / ISIN: LU1426150881
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Stammdaten
| WKN | A2N44Z |
| ISIN | LU1426150881 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,06 |
| Fonds Volumen | 1 409 725 051,77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2018 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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