DPAM L - Patrimonial Fund V Fonds

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WKN DE: A2JDPD / ISIN: LU0966595554
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch eine aktive Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt mittelbar oder unmittelbar (über Anlagen in OGA) in Beteiligungspapieren, Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten, OGAW und/oder anderen (börsennotierten oder nicht börsennotierten) OGA an, die OGAW gleichzustellen sind und einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der CSSF der für OGAW geltenden Aufsicht gleichwertig ist. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel (und unterliegt ausschließlich den maßgeblichen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen).

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Stammdaten

WKN A2JDPD
ISIN LU0966595554
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Philippe Denef, Carl Van Nieuwerburgh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 118,96
Fonds Volumen 70 903 698,16
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,08 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2013
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,44