cominvest Flexible Portfolio Acc Fonds

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WKN DE: A0MY57 / ISIN: LU0316909273
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Schuldverschreibungen (wie zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Government-Anleihen sowie Genussscheine), Sichteinlagen oder kundbare Einlagen, Aktien und aktienahnliche Wertpapiere, Geldrnarktinstrumente, Pfandbriefe sowie in Zertifikate (z.B. mit Underlying aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffen, Agrar, Energie, Edelmetalle, Wahrungen, lmmobilien u.a.) zu investieren.

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Stammdaten

WKN A0MY57
ISIN LU0316909273
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors – Frankfurt
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 4 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,74
Fonds Volumen 125 064 876,41
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2007
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag