BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR Z Acc Fonds

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WKN DE: A1W6DS / ISIN: IE00BF8HK850
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds strebt an, eine absolute Rendite über der des Referenzindex, im Vergleich zu dem seine Wertentwicklung gemessen wird, durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% seines Vermögens) in einem Portefeuille von festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben sind, oder in Derivaten zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, die Mehrzahl seiner Anlagen in Euroland-Staaten (d.h. Staaten, deren Währung der Euro ist) zu tätigen (siehe „Anlagepolitik“).

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Stammdaten

WKN A1W6DS
ISIN IE00BF8HK850
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 200 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Hassiba Ait Braham, Bonnie Abdul Aziz, Lutz Engberding, Harvey Bradley, Isobel Lee

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,15
Fonds Volumen 212 264 327,40
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.02.2014
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00