BNP Paribas Flexi I - ESG Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Distribution Fonds
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WKN DE: A2P3JN / ISIN: LU2020657164
Anlageziel
The investment objective of the fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y*, including fluctuations, and to maintain the tracking error between the net asset value of the sub-fund and that of the index below 1%.
Stammdaten
WKN | A2P3JN |
ISIN | LU2020657164 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Fadil Hannane, Charles Lewandowski, Sany NGO |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,55 |
Fonds Volumen | 534 528 700,74 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,31 |