BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2PRCQ / ISIN: LU1291091905
Anlageziel
Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
| WKN | A2PRCQ |
| ISIN | LU1291091905 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 92 575,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 137,67 |
| Fonds Volumen | 1 103 433 738,58 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.02.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
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