BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund D - GBP (QIDiv) Fonds

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WKN DE: A0JJ7G / ISIN: LU0240774033

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.

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Stammdaten

WKN A0JJ7G
ISIN LU0240774033
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 10 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Brent David, Gautam Kalani

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 30,60
Fonds Volumen 17 354 477,38
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2007
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17