BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund R EUR Fonds

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WKN DE: A2PXJC / ISIN: LU2064240448

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, by investing in a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Stammdaten

WKN A2PXJC
ISIN LU2064240448
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 10 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,35
Fonds Volumen 171 438 407,79
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,48