BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Select Acc Fonds

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WKN DE: A1JTP5 / ISIN: IE00B40G7Q05

Anlageziel

Zur Erreichung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere mit hoher Bonität (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzfristigen Fälligkeiten) anlegen, wie Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die auf den relevanten Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA) für Instrumente, die auf US-Dollar lauten, verfügbar sein können, einschließlich Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die von der US-Regierung oder anderen souveränen Regierungen oder deren Behörden ausgegeben und garantiert werden, Instrumente und Obligationen, die von supranationalen oder öffentlichen internationalen Einrichtungen, Banken, Unternehmen oder andere kommerzielle Emittenten ausgegeben und garantiert werden.

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Stammdaten

WKN A1JTP5
ISIN IE00B40G7Q05
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 92 575 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Coleen Gasiewski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 122,70
Fonds Volumen 83 573 449 232,45
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01