Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche C EUR Unhedged Accumulating Shares Fonds
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ISIN: IE00BKS7LX24
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BKS7LX24 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 7 500 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,50 |
| Fonds Volumen | 683 057 870,29 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
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