Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Acc Fonds
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WKN DE: A115KW / ISIN: LU1036892872
Anlageziel
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
| WKN | A115KW |
| ISIN | LU1036892872 |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 24 762 605,32 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19 600,88 |
| Fonds Volumen | 92 675 672,12 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2014 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -72,92 |
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