Allianz US Investment Grade Credit Fund WT H2 GBP Fonds
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WKN DE: A3D8X1 / ISIN: LU2596535927
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade der US-Rentenmärkte im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.
Stammdaten
| WKN | A3D8X1 |
| ISIN | LU2596535927 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 11 750 170,30 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anil Katarya, Travis King |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 083,12 |
| Fonds Volumen | 476 574 659,49 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -6,30 |
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