Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Md JPY Fonds
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ISIN: IE00BD71W882
Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE00BD71W882 |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | JPY |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,55 |
Fonds Volumen | 14 735 312 713,38 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.12.2023 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |