Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I JPY Acc Fonds
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ISIN: IE00BD71VX61
Anlageziel
The Fund’s objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BD71VX61 |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 3 083,64 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Luca Mori, Simone Ragazzi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 135,46 |
| Fonds Volumen | 117 720 580,50 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.06.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,48 |
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