Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I JPY Acc Fonds

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ISIN: IE00BD71VX61
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund’s objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark.

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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BD71VX61
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung JPY
Mindestanlage 3 083,64
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luca Mori, Simone Ragazzi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 135,46
Fonds Volumen 117 720 580,50
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.06.2019
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,48