Albemarle Euro Bond A Fonds

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ISIN: IE00B56Y2Z99
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation by investing primarily in "investmnt grade" corportae EuroBonds and Government Issues

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Stammdaten

WKN
ISIN IE00B56Y2Z99
Fondsgesellschaft Albemarle Asset Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Umberto Borghesi, Fabrizio De Tomasi, Cagatay Gunay

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 116,25
Fonds Volumen 27 294 823,00
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2011
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.04.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,49