Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD Fonds
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WKN DE: A1JMWE / ISIN: IE00B296WW80
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| WKN | A1JMWE |
| ISIN | IE00B296WW80 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 439 850,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Thomas Hanson, Mark Benbow |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,89 |
| Fonds Volumen | 1 771 494 094,36 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.04.2010 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
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