CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds
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WKN DE: A2DHMG / ISIN: LU1530898763
Nettoinventarwert (NAV)
| 157,81 EUR | 0,89 EUR | 0,57 % |
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| Vortag | 156,92 EUR | Datum | 24.04.2025 |
CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Dynamique, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds aktueller Kurs
| 158,68 EUR | 0,64 EUR | 0,40 % |
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| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 158,68 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,50 | |
| Performance 2 Jahre | 18,25 | |
| Performance 3 Jahre | 12,25 | |
| Performance 5 Jahre | 53,11 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DHMG |
| ISIN | LU1530898763 |
| Name | CPR Invest - Dynamic Class R - Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.12.2016 |
| Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 115 419 530,15 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
| Fondsmanager | Samir Saadi, Cyrille Geneslay |
| Geschäftsjahresende | 30.07. |
| Berichtsstand | 24.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CPR Asset Management |
| Postfach | 90, Boulevard Pasteur |
| PLZ | 75015 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | 01.53.15.70.70 |
| Internet | http://www.cpr-am.fr |
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