Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares Fonds
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WKN DE: A2PXL2 / ISIN: IE00BJLWDW04
Nettoinventarwert (NAV)
9,03 USD | 0,05 USD | 0,56 % |
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Vortag | 8,98 USD | Datum | 27.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares Fonds aktueller Kurs
9,03 USD | 0,05 USD | 0,56 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares Fonds
Performance 1 Jahr | 8,42 | |
Performance 2 Jahre | 1,98 | |
Performance 3 Jahre | -1,40 | |
Performance 5 Jahre | -7,43 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PXL2 |
ISIN | IE00BJLWDW04 |
Name | Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 26.08.2019 |
Kategorie | Global Government Bond |
Währung | USD |
Volumen | 1 559 822 405,52 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 24.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 925 750,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Colchester Global Investors Ltd |
Postfach | 20 Savile Row |
PLZ | W1S 3PR |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 207 292 6920 |
Fax | |
Internet | http://www.colchesterglobal.com |