China Equity Value Strategy ID EUR Fonds
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WKN DE: A3DD2Q / ISIN: DE000A3DD2Q6
Nettoinventarwert (NAV)
| 70,64 EUR | -0,79 EUR | -1,11 % |
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| Vortag | 71,43 EUR | Datum | 21.05.2025 |
China Equity Value Strategy ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der China Equity Value Strategy ID EUR Fonds: Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
China Equity Value Strategy ID EUR Fonds aktueller Kurs
| 71,00 EUR | 0,36 EUR | 0,51 % |
|---|
| Datum | 23.05.2025 02:00:01 |
| Vortag | 70,64 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für China Equity Value Strategy ID EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: China Equity Value Strategy ID EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,77 | |
| Performance 2 Jahre | -9,95 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DD2Q |
| ISIN | DE000A3DD2Q6 |
| Name | China Equity Value Strategy ID EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 14.06.2022 |
| Kategorie | Aktien China |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 094 576,65 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 16.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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