Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds
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WKN DE: A2H7NV / ISIN: DE000A2H7NV9
Nettoinventarwert (NAV)
| 79,90 EUR | 0,19 EUR | 0,24 % |
|---|
| Vortag | 79,71 EUR | Datum | 27.04.2025 |
Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.
Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds aktueller Kurs
| 79,90 EUR | 0,19 EUR | 0,24 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,71 | |
| Performance 2 Jahre | 8,43 | |
| Performance 3 Jahre | 9,45 | |
| Performance 5 Jahre | 15,23 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2H7NV |
| ISIN | DE000A2H7NV9 |
| Name | Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds |
| Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 02.04.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 266 746 166,30 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Lutz Röhmeyer |
| Geschäftsjahresende | 30.03. |
| Berichtsstand | 07.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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