Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
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WKN DE: A2PB6P / ISIN: DE000A2PB6P8
Nettoinventarwert (NAV)
| 80,94 EUR | 0,14 EUR | 0,17 % |
|---|
| Vortag | 80,80 EUR | Datum | 24.04.2025 |
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emit-tenten müssen bei Erwerb von S&P/Fitch über ein Rating von mindestens B- oder Moody's mindestens B3 verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Min-destrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen.
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds aktueller Kurs
| 80,94 EUR | 0,14 EUR | 0,17 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,70 | |
| Performance 2 Jahre | 8,29 | |
| Performance 3 Jahre | 8,47 | |
| Performance 5 Jahre | 10,88 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PB6P |
| ISIN | DE000A2PB6P8 |
| Name | Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI AK P Fonds |
| Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 14.04.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 461 598 808,68 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Lutz Röhmeyer |
| Geschäftsjahresende | 30.07. |
| Berichtsstand | 07.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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