BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds
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WKN DE: A3C04D / ISIN: LU1080341651
Nettoinventarwert (NAV)
| 76,48 USD | 0,18 USD | 0,24 % |
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| Vortag | 76,30 USD | Datum | 28.04.2025 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds aktueller Kurs
| 76,56 USD | 0,08 USD | 0,10 % |
|---|
| Datum | 30.04.2025 |
| Vortag | 76,56 USD |
| Börse | FII |
Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,84 | |
| Performance 2 Jahre | 2,25 | |
| Performance 3 Jahre | -0,15 | |
| Performance 5 Jahre | -8,52 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C04D |
| ISIN | LU1080341651 |
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.02.2016 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 215 519 718,01 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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