BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I USD Hedged Acc Fonds
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WKN DE: A2PXUQ / ISIN: LU2089997881
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,25 USD | 0,05 USD | 0,05 % |
|---|
| Vortag | 107,20 USD | Datum | 19.01.2023 |
BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I USD Hedged Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I USD Hedged Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in subordinated debt securities issued by corporate issuers, including financial institutions. Subordinated debt securities include, but are not limited to, corporate hybrid bonds, Tier 1 and Tier 2 contingent convertibles (“CoCos”) and US perpetual preferred stock. The Sub-Fund invests at least two thirds in fixed income securities issued by entities rated investment grade.
BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I USD Hedged Acc Fonds aktueller Kurs
| 107,25 USD | 0,05 USD | 0,05 % |
|---|
| Datum | 20.01.2023 |
| Vortag | 107,25 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I USD Hedged Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I USD Hedged Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -10,21 | |
| Performance 2 Jahre | -6,72 | |
| Performance 3 Jahre | 5,52 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PXUQ |
| ISIN | LU2089997881 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Capital Income Fund I USD Hedged Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.12.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 21 339 945,27 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 473 395,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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