BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
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WKN DE: A2DYYM / ISIN: LU1565452015
Nettoinventarwert (NAV)
| 156,37 EUR | 0,02 EUR | 0,01 % |
|---|
| Vortag | 156,35 EUR | Datum | 25.05.2025 |
BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen über OGAW und/oder OGA (einschließlich ETFs) und/oder Derivate. Das Vermögen dieses Teilfonds kann auch ergänzend in folgende Instrumente investiert werden: Andere als die oben genannten Wertpapiere (einschließlich CoCo-Anleihen für maximal 10 % des Nettovermögens - Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere; - Aktien- OGAW und/oder -OGA; - Andere OGA, einschließlich OGA, die spezifische Strategien verfolgen (wie z. B. Rohstoffe, Alternative Investitionen, Derivate, etc.) in Übereinstimmung mit Artikel 41 (1) des Gesetzes; - Einlagen und/oder Barmittel. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in eine Auswahl an Geldmarkt- und Anleihefonds zu investieren. Die Allokation zwischen den verschiedenen zugrunde liegenden Fonds zielt darauf ab, eine absolute Rendite zu erzielen und gleichzeitig eine geringe Volatilität und Sensitivität gegenüber Zinsprodukten aufrechtzuerhalten.
BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds aktueller Kurs
| 156,38 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
|---|
| Datum | 27.05.2025 |
| Vortag | 156,38 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,12 | |
| Performance 2 Jahre | 7,17 | |
| Performance 3 Jahre | 8,02 | |
| Performance 5 Jahre | 7,19 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DYYM |
| ISIN | LU1565452015 |
| Name | BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.06.2017 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 10 349 199,90 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 22.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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