BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Inc Fonds
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WKN DE: A2JEKQ / ISIN: LU1689730981
Nettoinventarwert (NAV)
132,06 EUR | 0,19 EUR | 0,14 % |
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Vortag | 131,87 EUR | Datum | 26.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in corporate bonds that are investment grade and denominated in EUR.
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Inc Fonds aktueller Kurs
131,87 EUR | 0,12 EUR | 0,09 % |
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Datum | 26.05.2025 |
Vortag | 131,87 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,58 | |
Performance 2 Jahre | 10,64 | |
Performance 3 Jahre | 4,47 | |
Performance 5 Jahre | -1,47 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JEKQ |
ISIN | LU1689730981 |
Name | BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.02.2018 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 164 402 712,53 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 19.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |