Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
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WKN DE: A2H7PG / ISIN: DE000A2H7PG5
Nettoinventarwert (NAV)
| 98,08 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
|---|
| Vortag | 98,05 EUR | Datum | 29.04.2025 |
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. „Covered Bonds“ (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds aktueller Kurs
| 93,68 EUR | 93,68 EUR | 0,03 % |
|---|
| Datum | 04.10.2022 |
| Vortag | 93,68 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,84 | |
| Performance 2 Jahre | 9,85 | |
| Performance 3 Jahre | 9,66 | |
| Performance 5 Jahre | 10,76 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2H7PG |
| ISIN | DE000A2H7PG5 |
| Name | Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK R D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 02.04.2018 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 148 993 842,09 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Felix Stern, Maria Ziolkowski |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Postfach | Neuer Jungfernstieg 20 |
| PLZ | 20354 |
| Ort | Hamburg |
| Land | |
| Telefon | +49 40 350 600 |
| Fax | Hamburg |
| Internet | http://https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht// |
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