Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
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WKN DE: A1JUU1 / ISIN: DE000A1JUU12
Nettoinventarwert (NAV)
| 74,71 EUR | 0,22 EUR | 0,30 % |
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| Vortag | 74,49 EUR | Datum | 28.04.2025 |
Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds aktueller Kurs
| 74,63 EUR | 0,22 EUR | 0,30 % |
|---|
| Datum | 02.05.2025 15:30:39 |
| Vortag | 74,41 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds
| Performance 1 Jahr | -2,20 | |
| Performance 2 Jahre | 1,06 | |
| Performance 3 Jahre | -2,97 | |
| Performance 5 Jahre | -4,17 | |
| Performance 10 Jahre | 1,89 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JUU1 |
| ISIN | DE000A1JUU12 |
| Name | Berenberg EM Local Bonds AK R D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 10.05.2012 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 93 943 261,40 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Wei Lon Sung, Sebastian Burbank |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 07.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Postfach | Neuer Jungfernstieg 20 |
| PLZ | 20354 |
| Ort | Hamburg |
| Land | |
| Telefon | +49 40 350 600 |
| Fax | Hamburg |
| Internet | http://https://www.berenberg.de/fonds-loesungen/fondsuebersicht// |
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