Bantleon Return PA Fonds
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WKN DE: A0RPXX / ISIN: LU0430091412
Nettoinventarwert (NAV)
94,05 EUR | -0,03 EUR | -0,03 % |
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Vortag | 94,08 EUR | Datum | 27.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Return PA Fonds: BANTLEON RETURN basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON und optimiert so die Erträge von hochqualitativen Anleihen der gesamten Zinskurve. Das Ertragspotential soll durch die enge Verzahnung von Durationsanpassung, Zinskurvenbewirt¬schaftung, Spreadmanagement und Inflationsindexierung vollständig ausgeschöpft werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 2,0% bis 6,0%.
Bantleon Return PA Fonds aktueller Kurs
93,67 EUR | 0,21 EUR | 0,22 % |
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Datum | 30.04.2025 |
Vortag | 93,67 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Bantleon Return PA Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Return PA Fonds
Performance 1 Jahr | 4,79 | |
Performance 2 Jahre | 7,11 | |
Performance 3 Jahre | 3,03 | |
Performance 5 Jahre | -0,25 | |
Performance 10 Jahre | 0,71 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RPXX |
ISIN | LU0430091412 |
Name | Bantleon Return PA Fonds |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.2009 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 136 791 864,05 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.11. |
Berichtsstand | 22.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |