Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR Inc Fonds
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WKN DE: A2AKHM / ISIN: LU1382551585
Nettoinventarwert (NAV)
79,02 EUR | 0,23 EUR | 0,29 % |
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Vortag | 78,79 EUR | Datum | 28.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR Inc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR Inc Fonds aktueller Kurs
79,02 EUR | 0,23 EUR | 0,29 % |
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Datum | 29.04.2025 |
Vortag | 79,02 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 1,78 | |
Performance 2 Jahre | 6,70 | |
Performance 3 Jahre | 10,45 | |
Performance 5 Jahre | 10,57 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2AKHM |
ISIN | LU1382551585 |
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.06.2016 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 803 482 997,35 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |