Areca SICAV-SIF - Theron A USD Acc Fonds

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ISIN: LU1858079590
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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

99,38 USD USD %
Vortag USD Datum 27.02.2025

Areca SICAV-SIF - Theron A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Areca SICAV-SIF - Theron A USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest up to 100% of its assets into units of UCIs managed by East Alpha Ltd (or an affiliate thereof), (“Target UCIs”). In the event the Sub-Fund invests at least 85% into one Target UCI it may qualify as a Feeder AIF

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Areca SICAV-SIF - Theron A USD Acc Fonds aktueller Kurs

99,38 USD -2,23 USD -2,19 %
Datum 28.02.2025
Vortag 99,38 USD
Börse FII

Rating für Areca SICAV-SIF - Theron A USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Areca SICAV-SIF - Theron A USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-8,15
Performance 2 Jahre
-12,24
Performance 3 Jahre
-4,74
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1858079590
Name Areca SICAV-SIF - Theron A USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ayaltis
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.09.2021
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Volumen 10 229 037,60
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Fondsmanager Ernesto Prado
Geschäftsjahresende 29.06.
Berichtsstand 07.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 125 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ayaltis AG
Postfach Bleicherweg 19
PLZ 8002
Ort Zürich
Land
Telefon +41435013760
Fax
eMail
Internet http://www.ayaltis.com