Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I Fonds
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WKN DE: A0NCV7 / ISIN: FR0007038138
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 130 872,13 EUR | 77,83 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 1 130 794,29 EUR | Datum | 27.05.2025 |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I Fonds: Durch Zeichnung von AMUNDI 3 M - U legen Sie Ihr Geld in Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit von max. zwei Jahren an. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem Referenzindex, dem thesaurierten EONIA (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone nach. Dennoch kann in Phasen negativer Renditen auf dem Geldmarkt die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten unter Umständen unter jener des thesaurierten EONIA liegen. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird.
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I Fonds aktueller Kurs
| 1 131 014,18 EUR | 142,05 EUR | 0,01 % |
|---|
| Datum | 30.05.2025 02:00:01 |
| Vortag | 1 130 872,13 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,26 | |
| Performance 2 Jahre | 7,43 | |
| Performance 3 Jahre | 8,83 | |
| Performance 5 Jahre | 7,74 | |
| Performance 10 Jahre | 6,70 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NCV7 |
| ISIN | FR0007038138 |
| Name | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 25.11.1999 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 31 183 382 732,67 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Baptiste Loubert, Benoit Palliez, Patrick Simeon |
| Geschäftsjahresende | 30.03. |
| Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 113,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management |
| Postfach | 91-93, Boulevard Pasteur |
| PLZ | 75015 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 1 76 33 30 30 |
| Fax | |
| Internet | http://www.amundietf.com |
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