Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds

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ISIN: LU1902638607

Nettoinventarwert (NAV)

1 032,38 EUR 0,51 EUR 0,05 %
Vortag 1 031,87 EUR Datum 27.04.2025

Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.

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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds aktueller Kurs

1 032,61 EUR 0,23 EUR 0,02 %
Datum 29.04.2025
Vortag 1 032,61 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2,40
Performance 2 Jahre
2,40
Performance 3 Jahre
2,40
Performance 5 Jahre
2,40
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1902638607
Name Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class Q EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.11.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 83 719 513,62
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Geschäftsjahresende 29.06.
Berichtsstand 25.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fair Oaks Capital Limited
Postfach 1 Old Queen St, London SW1H 9JA
PLZ SW1H 9JA
Ort London
Land
Telefon +44 (0) 20 3034 0400
Fax
eMail
Internet http://www.fairoakscap.com