Allianz Mobil-Fonds A EUR Fonds
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WKN DE: 847191 / ISIN: DE0008471913
Nettoinventarwert (NAV)
| 48,26 EUR | 0,02 EUR | 0,04 % |
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| Vortag | 48,24 EUR | Datum | 28.04.2025 |
Allianz Mobil-Fonds A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Mobil-Fonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y. Der genannte Referenzwert wird von J.P. Morgan Securities PLC administriert. J.P. Morgan Securities PLC ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.
Allianz Mobil-Fonds A EUR Fonds aktueller Kurs
| 48,19 EUR | 0,30 EUR | 0,62 % |
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| Datum | 30.04.2025 12:34:01 |
| Vortag | 47,89 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Allianz Mobil-Fonds A EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Mobil-Fonds A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,31 | |
| Performance 2 Jahre | 6,02 | |
| Performance 3 Jahre | 4,93 | |
| Performance 5 Jahre | 5,34 | |
| Performance 10 Jahre | 2,28 |
Fundamentaldaten
| WKN | 847191 |
| ISIN | DE0008471913 |
| Name | Allianz Mobil-Fonds A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 04.06.1991 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 117 705 069,14 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Fondsmanager | Monica Zani, François Lepera |
| Geschäftsjahresende | 29.11. |
| Berichtsstand | 24.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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