Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF A EUR Fonds

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WKN DE: A40AKX / ISIN: LU2802865670

Nettoinventarwert (NAV)

106,55 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.03.2025

Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF A EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.

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Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF A EUR Fonds aktueller Kurs

106,55 EUR 3,80 EUR 3,70 %
Datum 31.03.2025
Vortag 106,55 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF A EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF A EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A40AKX
ISIN LU2802865670
Name Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Capital Partners
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.09.2024
Kategorie Infrastruktur Direkt
Währung EUR
Volumen 56 051 019,40
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Pascal Geiter, Pedro Alonso-lamberti, Dirk Raab
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 24.04.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Capital Partners GmbH
Postfach
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet