Abaki UI - A Fonds
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Abaki UI - A Fonds hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A14XNT / ISIN: DE000A14XNT1
Nettoinventarwert (NAV)
| 62,54 EUR | 0,10 EUR | 0,16 % |
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| Vortag | 62,44 EUR | Datum | 27.04.2025 |
Abaki UI - A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Abaki UI - A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das OGAW-Sondervermögen setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen. Das Anlagekonzept des Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen (Liquiditätsanlage) und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht grundsätzlich aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultra-lang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.
Abaki UI - A Fonds aktueller Kurs
| 66,31 EUR | -0,07 EUR | -0,10 % |
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| Datum | 04.01.2024 |
| Vortag | 66,31 EUR |
| Börse | Baader Bank |
Rating für Abaki UI - A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Abaki UI - A Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,19 | |
| Performance 2 Jahre | 2,64 | |
| Performance 3 Jahre | 5,06 | |
| Performance 5 Jahre | 40,04 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A14XNT |
| ISIN | DE000A14XNT1 |
| Name | Abaki UI - A Fonds |
| Fondsgesellschaft | ICM InvestmentBank |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 22.09.2015 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 22 686 715,77 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 14.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | ICM InvestmentBank AG |
| Postfach | Meinekestraße 26 |
| PLZ | 10719 |
| Ort | Berlin |
| Land | |
| Telefon | (030) 88 71 06 - 0 |
| Fax | (030) 88 71 06 - 20 |
| Internet | http://www.i-c-m.de |
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